ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЖИЛСЕРВИС" ИНН:1609007847 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:13975358 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года716796875
11504 Основные средства на конец предыдущего года796875954
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года716796875
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года796875954
12103 Запасы на конец отчетного года41872038032386
12104 Запасы на конец предыдущего года203803238610461
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года47777172599995
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года17259999520505
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года8283611
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года283611143
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года519723792242992
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года379224299231109
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года526883871843867
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года387184386732063
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года404040
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года404040
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года198661327513272
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года132751327213272
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года199061331513312
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года133151331213312
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года936000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года364100
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года936000
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года364100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года234222176219050
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года217621905012470
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года234222540330555
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года217623055518751
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года526883871843867
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года387184386732063
21103 Выручка за отчетный год1016276735778141
21104 Выручка за предыдущий год673577814136351
21203 Себестоимость продаж за отчетный год893666692878125
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год669287812535354
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1226142916
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год42916997
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1226142916
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год42916997
23204 Проценты к получению за предыдущий год230
23303 Проценты к уплате за отчетный год106547573
23304 Проценты к уплате за предыдущий год5475730
23403 Прочие доходы за отчетный год111001927614451
23404 Прочие доходы за предыдущий год19276144519992
23503 Прочие расходы за отчетный год166711915713897
23504 Прочие расходы за предыдущий год191571389710668
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год658430
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год30321
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год658430
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год30321
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год658430
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год30321

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6584)/Стоимость активов (52688) = 12.5 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (12261)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (89366+0+0) = 13.72 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (12261)/Выручка (101627) = 12.06 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6584)/Выручка (101627) = 6.48 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.22

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 2.04

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.38

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.38<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.542

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.125

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.125

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.607

Индекс Альтмана Z = 5.44

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (2.04), коэффициент текущей ликвидности (2.22), коэффициент наличия собственных средств (0.38), рентабельность продукции (12.06%), рентабельность компании (6.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙЖИЛСЕРВИС

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить