Общество с ограниченной ответственностью "Ак каен" ИНН:1609010832 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:99908710 ОКВЭД:52.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года462428378365
12104 Запасы на конец предыдущего года428378365396
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года4624283780
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года4283783650
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года462428378365
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года428378365396
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года30003000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года30003000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года300300300300
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года30030030030
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года312865
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года147857
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года1590720
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1140600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года162128780
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года12878650
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года462428378365
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года428378365396
21103 Выручка за отчетный год6468608650184261
21104 Выручка за предыдущий год6086501842613398
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6468608650184261
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год6086501842613398

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Ак каен

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Ак каен

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Ак каен

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (462) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Ак каен

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6468+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Ак каен

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (6468) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Ак каен

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (6468) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Ак каен

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 2.85

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ак каен

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ак каен

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Ак каен

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.65

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Ак каен

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.994

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 1.852

Индекс Альтмана Z = 8.465

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Ак каен

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (2.85), коэффициент наличия собственных средств (0.65), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Ак каен

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить