Общество с ограниченной ответственностью "Агроснаб" ИНН:1609013329 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:27850650 ОКВЭД:50.30.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года254301617915499
12104 Запасы на конец предыдущего года16179154990
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года799640212350
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года402123500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года698662358
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6623580
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года341242086218207
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года20862182070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года341242086218207
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года20862182070
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года42041769555
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года17695550
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года42141779565
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года17795650
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года701150
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года11500
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года298401896817642
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года18968176420
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года299101908317642
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года19083176420
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года341242086218207
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года20862182070
21103 Выручка за отчетный год1048825951420041
21104 Выручка за предыдущий год59514200410
21203 Себестоимость продаж за отчетный год988245464618117
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год54646181170
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год605848681924
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год486819240
22103 Коммерческие расходы за отчетный год605826571231
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год265712310
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год22116930
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год22116930
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год4421380
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год17695550
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год17695550

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Агроснаб

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Агроснаб

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Агроснаб

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (34124) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Агроснаб

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (98824+6058+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Агроснаб

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (104882) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Агроснаб

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (104882) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Агроснаб

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.14

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.14<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агроснаб

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агроснаб

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Агроснаб

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.12

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Агроснаб

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.126

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.141

Индекс Альтмана Z = 0.975

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Агроснаб

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.29), коэффициент текущей ликвидности (1.14), коэффициент наличия собственных средств (0.12), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Агроснаб

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить