ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМСТРОЙПОМОЩЬ" ИНН:1609013720 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48684781 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12203 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года5021544700
12204 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года15440
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года3833217888
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года32180
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8854762588
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года47620
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года8854762588
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года47620
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010500
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года10209869
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года2100
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8754552719
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года45520
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8754552719
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года45520
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года8854762588
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года47620
21103 Выручка за отчетный год333312524654
21104 Выручка за предыдущий год125250
21203 Себестоимость продаж за отчетный год311512202664
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год122020
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год218321990
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3230
22203 Управленческие расходы за отчетный год17472779
22204 Управленческие расходы за предыдущий год730
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год44249211
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2500
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год44249211
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2500
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год4449842
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год500
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2000
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2000
32003 Величина капитала на 31100
32008 Величина капитала на 31100
33003 Величина капитала на 31100
33008 Величина капитала на 31100
36003 Чистые активы на 31100
36004 Чистые активы на 312100
41103 Поступления – всего за отчетный год33330
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год32790
41193 Прочие поступления за отчетный год540
41203 Платежи – всего за отчетный год31150
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год24610
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год6110
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год430
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год2180
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период2180

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙПОМОЩЬ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙПОМОЩЬ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙПОМОЩЬ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (885) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙПОМОЩЬ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (44)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3115+0+174) = 1.34 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙПОМОЩЬ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (44)/Выручка (3333) = 1.32 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙПОМОЩЬ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (3333) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙПОМОЩЬ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙПОМОЩЬ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.44

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙПОМОЩЬ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙПОМОЩЬ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙПОМОЩЬ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.011

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.05

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.011

Индекс Альтмана Z = 0.42

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙПОМОЩЬ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.44), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (1.32%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕМСТРОЙПОМОЩЬ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить