ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУКАЕВСКИЙ" ИНН:1610000910 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:78704558 ОКВЭД:01.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года14519148911526415636
11104 Нематериальные активы на конец предыдущего года14891152641563616008
11503 Основные средства на конец отчетного года146653123157118991104668
11504 Основные средства на конец предыдущего года123157118991104668114383
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1111
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1111
11903 Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года2458522046186345355
11904 Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года220461863453550
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года185758160095152890125660
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года160095152890125660130392
12103 Запасы на конец отчетного года211850169172128575136025
12104 Запасы на конец предыдущего года169172128575136025130149
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года10637638294053315
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6382940533152490
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1238409710933872
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года409710933872454
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года223725179651139073143212
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года179651139073143212135910
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года409483339746291963268872
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года339746291963268872266302
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года37169371693716937169
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года37169371693716937169
13503 Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года19283192831928319283
13504 Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года19283192831928319283
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года313641246828195462175304
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года246828195462175304130869
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года370093303280251914231756
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года303280251914231756187321
14503 Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года44057042154324
14504 Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года570421543246051
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года44057046606473
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года5704660647311999
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года3729250036334821
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года2500363348213930
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1783511159880012670
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1115988001267017066
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года17386222372295613152
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года22237229561315245986
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года38950358963538930643
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года35896353893064366982
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года409483339746291963268872
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года339746291963268872266302
21103 Выручка за отчетный год20823116708013751191446
21104 Выручка за предыдущий год1677431371029144681472
21203 Себестоимость продаж за отчетный год17086713813212214488576
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1387951217358857674218
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год3736428948153672870
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год289481536728707254
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3736428948153672870
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год289481536728707254
23304 Проценты к уплате за предыдущий год58944810101985
23403 Прочие доходы за отчетный год32701264573047354869
23404 Прочие доходы за предыдущий год26457304735486926714
23503 Прочие расходы за отчетный год313133772511212248
23504 Прочие расходы за предыдущий год337725112122484422
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год66934514392028044481
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год51439202804448127561
24603 Прочее за отчетный год1217312246
24604 Прочее за предыдущий год7312246516
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год66813513662015844435
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год51366201584443527022
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год66813513662015844435
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год51366201584443527022
32003 Величина капитала на 3137169371693716937169
32005 Величина капитала на 3119283192831928319283
32007 Величина капитала на 31246828195462175304130869
32008 Величина капитала на 31303280251914231756187321
33107 Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))66813513662015844435
33108 Увеличение капитала - всего (ИТОГО)66813513662015844435
33117 Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))66813513662015844435
33118 Чистая прибыль (ИТОГО)66813513662015844435
33003 Величина капитала на 3137169371693716937169
33005 Величина капитала на 3119283192831928319283
33007 Величина капитала на 31313641246828195462175304
33008 Величина капитала на 31370093303280251914231756
36003 Чистые активы на 31387479325517274870244908
36004 Чистые активы на 31325517274870244908233307
41103 Поступления – всего за отчетный год229593222350163077121972
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год20628916708013500092273
41193 Прочие поступления за отчетный год23304552702807729699
41203 Платежи – всего за отчетный год181527206018134464114211
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год1037031492679275272140
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год36490287192443822422
41293 Прочие платежи за отчетный год41334274431682618639
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год4806616332286137761
42103 Поступления – всего за отчетный год57373703134435631
42193 Прочие поступления за отчетный год57373703134435631
42203 Платежи – всего за отчетный год578911545370667066
42213 В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год578911545370667066
42003 Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год-52154-117506377-1435
43103 Поступления – всего за отчетный год3729446462216221
43113 Получение кредитов и займов за отчетный год3729446441736221
43203 Платежи – всего за отчетный год2500604291299129
43233 В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год2500604270659129
43003 Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год1229-1578-2908-2908
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-28593004320823418

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКАЕВСКИЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКАЕВСКИЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКАЕВСКИЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (66813)/Стоимость активов (409483) = 16.32 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКАЕВСКИЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (37364)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (170867+0+0) = 21.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКАЕВСКИЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (37364)/Выручка (208231) = 17.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКАЕВСКИЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (66813)/Выручка (208231) = 32.09 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКАЕВСКИЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.74

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКАЕВСКИЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКАЕВСКИЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКАЕВСКИЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.9

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКАЕВСКИЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.503

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.163

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.163

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 9.396

Индекс Альтмана Z = 14.792

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКАЕВСКИЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.03), коэффициент быстрой ликвидности (0.3), коэффициент текущей ликвидности (5.74), коэффициент наличия собственных средств (0.9), рентабельность продукции (17.94%), рентабельность компании (32.09%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1.3

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУКАЕВСКИЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить