Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр "Сауда" ИНН:1610002508 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:96876174 ОКВЭД:70.20.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3024306734323998
11504 Основные средства на конец предыдущего года3067343239984754
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3024306734320
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3067343239980
12103 Запасы на конец отчетного года1015191605781
12104 Запасы на конец предыдущего года1916057817162
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года686056181172810314
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года5618117281031412140
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года30187617
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года187617318
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года79057552118040
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года755211804161120
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10929106191523620110
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года10619152362011024385
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года399634700
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года6770-10770
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года39966770-747
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года677330-747812
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года6501710971097109
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года7109710971096829
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года6501710971090
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года7109710971090
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4320303211798
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года283327021179813494
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года432283381270
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года28337797137480
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10929106191523620110
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года10619152362011024385
21103 Выручка за отчетный год368037532225954590
21104 Выручка за предыдущий год3753222595459071372
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3367178074359969701
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год368038644520
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год3864452109910
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2340141590
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3446386-97070
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год386-9707-10560
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год3446386-97070
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год386-9707-10560
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год2839759549
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год39759549683
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3418347-10466-1605
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год347-10466-1605119
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3418347-104660
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год347-10466-16050

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Сауда

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Сауда

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Сауда

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (3418)/Стоимость активов (10929) = 31.27 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Сауда

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (3446)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+234+0) = 1472.65 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Сауда

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (3446)/Выручка (3680) = 93.64 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Сауда

Рентабельность компании

Чистая прибыль (3418)/Выручка (3680) = 92.88 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Сауда

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 18.3

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Сауда

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 15.95

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Сауда

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.07

Средняя финансовая устойчивость (0.05<=0.07<0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Сауда

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.37

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.37<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Сауда

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.684

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.313

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.315

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.576

Индекс Альтмана Z = 8.229

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Сауда

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.07), коэффициент быстрой ликвидности (15.95), коэффициент текущей ликвидности (18.3), коэффициент наличия собственных средств (0.37), рентабельность продукции (93.64%), рентабельность компании (92.88%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*2+0.1*1+0.4*1+0.2*2+0.15*1+0.1*1=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Торговый центр Сауда

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить