Общество с ограниченной ответственностью "Миллениум Плюс" ИНН:1610002642 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:86318504 ОКВЭД:63.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года8728728721672
11504 Основные средства на конец предыдущего года8728728721412
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года8728728720
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года8728728720
12103 Запасы на конец отчетного года7287287282528
12104 Запасы на конец предыдущего года728728728280
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года130130130130
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года130130130100
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года8588588580
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года8588588580
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1730173017304330
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1730173017301792
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1282128212820
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1282128212820
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1292129212921292
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1292129212921292
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года4384384383038
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года438438438500
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года4384384380
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4384384380
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1730173017304330
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1730173017301792
21103 Выручка за отчетный год3597359725922592
21104 Выручка за предыдущий год3597259225922277
21203 Себестоимость продаж за отчетный год3060306021452145
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3060214521451260
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год5375374470
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год5374474470
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год5375374470
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год5374474470
23503 Прочие расходы за отчетный год537537447447
23504 Прочие расходы за предыдущий год537447447375

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Миллениум Плюс

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Миллениум Плюс

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Миллениум Плюс

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1730) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Миллениум Плюс

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (537)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3060+0+0) = 17.55 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Миллениум Плюс

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (537)/Выручка (3597) = 14.93 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Миллениум Плюс

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (3597) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Миллениум Плюс

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.96

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Миллениум Плюс

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Миллениум Плюс

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Миллениум Плюс

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.75

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Миллениум Плюс

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.243

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.95

Индекс Альтмана Z = 4.692

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Миллениум Плюс

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.3), коэффициент текущей ликвидности (1.96), коэффициент наличия собственных средств (0.75), рентабельность продукции (14.93%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Миллениум Плюс

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить