Общество с ограниченной ответственностью "Илсия" ИНН:1610002836 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:65514336 ОКВЭД:52.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года1231000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1231000
12104 Запасы на конец предыдущего года2432282100
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года30110212030
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5443303300
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года177533033030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3303303300
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года361000
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года69133033030
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1084000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1084000
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года177533033030
21103 Выручка за отчетный год44931142011194571
21104 Выручка за предыдущий год11420111945710
21203 Себестоимость продаж за отчетный год43811105910249476
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год11059102494760
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1123619450
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год361945950
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год1123616930
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год361693950
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год1123616930
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год36169320
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1123616930
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год36169300
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1123616930
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год36169300
41103 Поступления – всего за отчетный год44931142000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год44931142000
41203 Платежи – всего за отчетный год44931105900
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год38591025800
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год17943800
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год1039400
41293 Прочие платежи за отчетный год35226900

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Илсия

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Илсия

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Илсия

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (112)/Стоимость активов (0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Илсия

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (112)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (4381+0+0) = 2.56 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Илсия

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (112)/Выручка (4493) = 2.49 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Илсия

Рентабельность компании

Чистая прибыль (112)/Выручка (4493) = 2.49 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Илсия

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Илсия

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Илсия

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Илсия

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Илсия

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 3.15

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Илсия

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (2.49%), рентабельность компании (2.49%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Илсия

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить