ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ" ИНН:1610002956 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:30395384 ОКВЭД:51.65.6

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года3000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3000
12103 Запасы на конец отчетного года7611110388
12104 Запасы на конец предыдущего года1111038812
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года117577030
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года57702611
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года55461689
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года46168915
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2482141890
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2141892070
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года251214189207
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года21418920738
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года2020190
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года2019190
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года931061000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года1061001160
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года113126119135
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года12611913514
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года138887072
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года88707224
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года13888700
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8870720
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года251214189207
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года21418920738
21103 Выручка за отчетный год6104888761167
21104 Выручка за предыдущий год4888761167195
21203 Себестоимость продаж за отчетный год5934738691011
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год4738691011176
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год171570
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1571560
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год171570
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1571560
23503 Прочие расходы за отчетный год6855
23504 Прочие расходы за предыдущий год8550
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год11720
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год721510
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год22130
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год21304
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год951121
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год5112115
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год9510
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год511210
41103 Поступления – всего за отчетный год719010150
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год719010150
41203 Платежи – всего за отчетный год710010880
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год57209380
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год13001440
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год2010
41293 Прочие платежи за отчетный год6050
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год90-730
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период90-730

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (9)/Стоимость активов (251) = 3.59 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (17)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (593+0+0) = 2.87 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (17)/Выручка (610) = 2.79 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (9)/Выручка (610) = 1.48 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.25

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.4

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.438

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.036

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.044

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.819

Индекс Альтмана Z = 4.146

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.4), коэффициент быстрой ликвидности (1.25), коэффициент текущей ликвидности (1.8), коэффициент наличия собственных средств (0.45), рентабельность продукции (2.79%), рентабельность компании (1.48%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.25

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕКОМ ИНЖИНИРИНГ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить