Общество с ограниченной ответственностью "Вахтовик" ИНН:1611005607 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:59315259 ОКВЭД:55.30

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11703 Финансовые вложения на конец отчетного года1391178719750
11704 Финансовые вложения на конец предыдущего года1787197517160
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года1391178719750
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года1787197517160
12103 Запасы на конец отчетного года21061239821363
12104 Запасы на конец предыдущего года1239821363722
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1556144813591294
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1448135912942163
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года15369335137
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года69335137670
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3815275625150
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2756251517940
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года5206454344903510
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года4543449035106127
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года4309371637731556
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3716377315562578
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года8978277171954
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года82771719543549
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года8978277170
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года82771719540
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года5206454344903510
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года4543449035106127
21103 Выручка за отчетный год93558082765310770
21104 Выручка за предыдущий год808276531077015997
21203 Себестоимость продаж за отчетный год76177111604211969
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год711160421196615643
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год173897116110
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год9711611-11960
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год173897116110
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год9711611-11960
23403 Прочие доходы за отчетный год71624501084
23404 Прочие доходы за предыдущий год62450108449
23503 Прочие расходы за отчетный год316100113840
23504 Прочие расходы за предыдущий год100113840426
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год149393319480
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год9331948-9520
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год14939331948-955
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год9331948-952-23

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Вахтовик

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Вахтовик

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Вахтовик

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (1493)/Стоимость активов (5206) = 28.68 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Вахтовик

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (1738)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (7617+0+0) = 22.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Вахтовик

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (1738)/Выручка (9355) = 18.58 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Вахтовик

Рентабельность компании

Чистая прибыль (1493)/Выручка (9355) = 15.96 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Вахтовик

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 5.8

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вахтовик

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 3.46

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вахтовик

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.17

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Вахтовик

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.83

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Вахтовик

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.561

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.287

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.287

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 4.804

Индекс Альтмана Z = 11.589

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Вахтовик

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.17), коэффициент быстрой ликвидности (3.46), коэффициент текущей ликвидности (5.8), коэффициент наличия собственных средств (0.83), рентабельность продукции (18.58%), рентабельность компании (15.96%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Вахтовик

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить