Общество с ограниченной ответственностью "Заходи" ИНН:1611007700 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:98342241 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года6006000
11504 Основные средства на конец предыдущего года60000
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года6006000
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года60000
12103 Запасы на конец отчетного года4503500
12104 Запасы на конец предыдущего года35000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года450350300
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3503000
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1050950300
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9503000
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года300300300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3003000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года16200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года300462300
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года4623000
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года48800
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года48800
15503 Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года75000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года75000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1050950300
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9503000
21103 Выручка за отчетный год401523882600
21104 Выручка за предыдущий год238826000
21203 Себестоимость продаж за отчетный год334519632113
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год196321130
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год670425487
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год4254870
22103 Коммерческие расходы за отчетный год12060325
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год603250
22203 Управленческие расходы за отчетный год3521750
22204 Управленческие расходы за предыдущий год17500
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год198190162
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год1901620
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год198190162
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год1901620
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год198190162
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год1901620
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год198190162
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год1901620

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Заходи

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Заходи

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Заходи

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (198)/Стоимость активов (1050) = 18.86 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Заходи

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (198)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (3345+120+352) = 5.19 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Заходи

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (198)/Выручка (4015) = 4.93 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Заходи

Рентабельность компании

Чистая прибыль (198)/Выручка (4015) = 4.93 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Заходи

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.6

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Заходи

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Заходи

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Заходи

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.29

Средняя финансовая устойчивость (0.25<=0.29<0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Заходи

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.429

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.189

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.189

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.4

Индекс Альтмана Z = 5.12

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Заходи

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0.6), коэффициент наличия собственных средств (0.29), рентабельность продукции (4.93%), рентабельность компании (4.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*2+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Заходи

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить