Общество с ограниченной ответственностью "Горсвет" ИНН:1611008037 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:98354847 ОКВЭД:45.31

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года114677
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1467791
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года114677
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1467791
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года114677
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1467791
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года138702
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года187
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года8788
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года187
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года8788
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года114677
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1467791
21104 Выручка за предыдущий год3273590
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год24000
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год873590
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год873590
23503 Прочие расходы за отчетный год1385291
23504 Прочие расходы за предыдущий год52910
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-1388268
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год82680
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год1300
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-1386968
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год69680

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Горсвет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Горсвет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Горсвет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-138)/Стоимость активов (1) = -13800 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Горсвет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Горсвет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Горсвет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-138)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Горсвет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Горсвет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Горсвет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Горсвет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Горсвет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -138

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -138

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Индекс Альтмана Z = -1377.24

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Горсвет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (21.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*1=1.95

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Горсвет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить