Общество с ограниченной ответственностью "МедиаИнвест" ИНН:1611008164 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:81065599 ОКВЭД:74.40

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11504 Основные средства на конец предыдущего года3653650
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3653650
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года245215935
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года2159350
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года48602435
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6024350
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года2938171370
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года81713700
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года29311821735
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года118217350
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года10010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-1210-273
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-7200
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-111-332-263
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-62-2630
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года40415141722
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года124417220
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года40415141998
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года124417220
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года29311821735
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года118217350
21103 Выручка за отчетный год97252277
21104 Выручка за предыдущий год2522770
21203 Себестоимость продаж за отчетный год218321547
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год3215370
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-121-69-270
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-69-2600
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-121-69-270
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-69-2600
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год-121-69-270
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-69-2600
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год330
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год-121-72-273
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-72-2630
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год-1210-273
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-7200
32003 Величина капитала на 311000
32007 Величина капитала на 31-345-2630
32008 Величина капитала на 31-335-2630
33207 Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))121690
33208 Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)121690
33217 Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))121690
33218 Убыток (ИТОГО)121690
33003 Величина капитала на 311000
33007 Величина капитала на 31-466-3320
33008 Величина капитала на 31-456-3320
41103 Поступления – всего за отчетный год97525150
41123 Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год97525150
41203 Платежи – всего за отчетный год152923480
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год152723480
41243 Налога на прибыль организаций за отчетный год200
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год-5541670
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период-5541670

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью МедиаИнвест

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью МедиаИнвест

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью МедиаИнвест

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (-121)/Стоимость активов (293) = -41.3 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью МедиаИнвест

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-121)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (218+0+0) = -55.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью МедиаИнвест

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-121)/Выручка (97) = -124.74 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью МедиаИнвест

Рентабельность компании

Чистая прибыль (-121)/Выручка (97) = -124.74 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью МедиаИнвест

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.73

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МедиаИнвест

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.73

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.73<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МедиаИнвест

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.12

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью МедиаИнвест

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0.38

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью МедиаИнвест

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.379

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = -0.413

Х3 = Операционная прибыль/Активы = -0.413

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.275

Индекс Альтмана Z = -6.897

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью МедиаИнвест

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.12), коэффициент быстрой ликвидности (0.73), коэффициент текущей ликвидности (0.73), коэффициент наличия собственных средств (-0.38), рентабельность продукции (-124.74%), рентабельность компании (-124.74%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*3=2.8

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью МедиаИнвест

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить