ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ТРАНЗАК" ИНН:1611290129 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:48684870 ОКВЭД:73.10

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года1010
12104 Запасы на конец предыдущего года100
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года33740
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года132100
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1371822971
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года229710
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3031222981
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года229810
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3031222981
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года229810
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-32-38
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-380
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-22-28
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-280
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года2980223009
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года230090
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года20
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года5300
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года3033423009
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года230090
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3031222981
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года229810
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год20
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-20
23203 Проценты к получению за отчетный год33740
23403 Прочие доходы за отчетный год193344288
23404 Прочие доходы за предыдущий год42880
23503 Прочие расходы за отчетный год227004324
23504 Прочие расходы за предыдущий год43240
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8-38
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-380
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год20
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год6-38
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-380
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год6-38
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-380

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТРАНЗАК

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТРАНЗАК

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТРАНЗАК

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (6)/Стоимость активов (30312) = 0.02 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТРАНЗАК

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТРАНЗАК

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТРАНЗАК

Рентабельность компании

Чистая прибыль (6)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТРАНЗАК

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.56

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТРАНЗАК

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.56

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.56<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТРАНЗАК

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.45

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТРАНЗАК

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТРАНЗАК

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.001

Индекс Альтмана Z = 6.559

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТРАНЗАК

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.45), коэффициент быстрой ликвидности (0.56), коэффициент текущей ликвидности (0.56), коэффициент наличия собственных средств (-0), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*2+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.55

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА ТРАНЗАК

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить