Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" ИНН:1612005470 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72648043 ОКВЭД:26.66

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12104 Запасы на конец предыдущего года2423442954
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года19345761203532
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года100133924
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года10195842590
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1958425912560
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года10195842591256
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года195842591256597
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1010134934
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1013493421
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года500260000
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года250310497576
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года1198000
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года194829104970
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года10195842591256
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года195842591256597
21103 Выручка за отчетный год32073561252515767
21104 Выручка за предыдущий год7356125251576716663
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18059251050515080
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год5925105051257316348
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год140143120200
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1431202031940
22203 Управленческие расходы за отчетный год1056866810
22204 Управленческие расходы за предыдущий год68668125070
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год3574513390
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год74513396870
23403 Прочие доходы за отчетный год405000
23503 Прочие расходы за отчетный год4336710663
23504 Прочие расходы за предыдущий год6710663304
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год77413390
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год741339240
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год77400
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год74000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (10) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (35)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (180+0+105) = 12.28 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (35)/Выручка (320) = 10.94 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (320) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Используется модель Альтмана для частных компаний Z=0.717*X1+0.847*X2+3.107*X3+0.420*X4+0.998*X5. Точность пятифакторной модифицированной модели Альтмана – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год до его наступления.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.7

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0

Х5 = Выручка/Активы = 32

Индекс Альтмана Z = 34.828

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.9)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (10.94%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*2=2.2

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить