Общество с ограниченной ответственностью "Дулкын" ИНН:1612006258 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:95414359 ОКВЭД:52.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года37436662
12104 Запасы на конец предыдущего года366620
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года374366375
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3663750
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года374366375
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3663750
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года300300300
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3003000
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года736575
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года65750
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года373365375
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3653750
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года110
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года100
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года110
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года100
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года374366375
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3663750
21103 Выручка за отчетный год7451056792
21104 Выручка за предыдущий год10567920
21203 Себестоимость продаж за отчетный год734938689
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год9386890
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11118103
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год1181030
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год10400
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год111478
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год14780
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год111478
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год14780
24603 Прочее за отчетный год-343
24604 Прочее за предыдущий год-430
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год81075
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год10750
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год81075
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год10750

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Дулкын

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Дулкын

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Дулкын

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8)/Стоимость активов (374) = 2.14 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Дулкын

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (11)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (734+0+0) = 1.5 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Дулкын

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (11)/Выручка (745) = 1.48 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Дулкын

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8)/Выручка (745) = 1.07 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Дулкын

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 374

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дулкын

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дулкын

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Дулкын

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Дулкын

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.997

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.021

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.029

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 373

Индекс Альтмана Z = 398.454

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Дулкын

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (374), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (1.48%), рентабельность компании (1.07%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*2+0.1*2=1.55

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Дулкын

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить