Общество с ограниченной ответственностью "Информационно-консультационный центр "АгроПлемСервис" ИНН:1612007815 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:90012320 ОКВЭД:01.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года363636
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года363631
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года3636204
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года3636201
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года3636204
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года3636201
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101010
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-94-9474
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-94-9474
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-84-8484
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-84-8484
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года575757
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года575754
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года636363
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года636363
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года120120120
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года120120117
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года3636204
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года3636201

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Информационно-консультационный центр АгроПлемСервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Информационно-консультационный центр АгроПлемСервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Информационно-консультационный центр АгроПлемСервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (36) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Информационно-консультационный центр АгроПлемСервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Информационно-консультационный центр АгроПлемСервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Информационно-консультационный центр АгроПлемСервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Информационно-консультационный центр АгроПлемСервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информационно-консультационный центр АгроПлемСервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.3

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информационно-консультационный центр АгроПлемСервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Информационно-консультационный центр АгроПлемСервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -2.33

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Информационно-консультационный центр АгроПлемСервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -0.75

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.7

Индекс Альтмана Z = -5.655

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Информационно-консультационный центр АгроПлемСервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.3), коэффициент текущей ликвидности (0.3), коэффициент наличия собственных средств (-2.33), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Информационно-консультационный центр АгроПлемСервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить