ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУЛАК ОЙ" ИНН:1612008671 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:12978739 ОКВЭД:52.25.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года5820
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года300
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года58230
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года300
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года58230
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года300
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года30030
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года300
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года1270
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года42730
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года300
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года1550
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1550
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года58230
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года300
21103 Выручка за отчетный год27150
21203 Себестоимость продаж за отчетный год23080
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год4070
22103 Коммерческие расходы за отчетный год1250
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год2820
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год2820
24603 Прочее за отчетный год-1550
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год1270
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год1270

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУЛАК ОЙ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУЛАК ОЙ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУЛАК ОЙ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (127)/Стоимость активов (582) = 21.82 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУЛАК ОЙ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (282)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2308+125+0) = 11.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУЛАК ОЙ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (282)/Выручка (2715) = 10.39 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУЛАК ОЙ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (127)/Выручка (2715) = 4.68 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУЛАК ОЙ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 3.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУЛАК ОЙ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУЛАК ОЙ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУЛАК ОЙ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУЛАК ОЙ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.734

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.218

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.485

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 2.755

Индекс Альтмана Z = 11.678

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУЛАК ОЙ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (3.75), коэффициент наличия собственных средств (0.73), рентабельность продукции (10.39%), рентабельность компании (4.68%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*2=1.4

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУЛАК ОЙ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить