Общество с ограниченной ответственностью "Единый расчетный центр- Буинск" ИНН:1614001223 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37450318 ОКВЭД:70.32.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года142000
11803 Отложенные налоговые активы на конец отчетного года2626110
11804 Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года261100
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года16826110
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года261100
12103 Запасы на конец отчетного года11320
12104 Запасы на конец предыдущего года3200
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года98154650
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года1546500
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года9575947694598098
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года9476945980984169
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года410025
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9725963395268123
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года9633952681234169
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9893965995378123
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года9659953781234169
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года12121412
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1214120
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года285125-8822
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года125-88220
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года297137-7434
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года137-74340
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года9596952296118089
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9522961180894169
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года9596952296118089
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года9522961180894169
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9893965995378123
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года9659953781234169
21103 Выручка за отчетный год11271073951960
21104 Выручка за предыдущий год10739519600
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год11271073951960
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год10739519600
22203 Управленческие расходы за отчетный год893791951916
22204 Управленческие расходы за предыдущий год7919519160
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год234282044
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2820440
23503 Прочие расходы за отчетный год201511018
23504 Прочие расходы за предыдущий год15110180
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год214267-11029
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год267-110290
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год435300
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год53070
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год171214-9929
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год214-99220
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год171214-9929
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год214-99220

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр- Буинск

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр- Буинск

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр- Буинск

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (171)/Стоимость активов (9893) = 1.73 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр- Буинск

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (234)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+893) = 26.2 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр- Буинск

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (234)/Выручка (1127) = 20.76 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр- Буинск

Рентабельность компании

Чистая прибыль (171)/Выручка (1127) = 15.17 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр- Буинск

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр- Буинск

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 1.01

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр- Буинск

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр- Буинск

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.03

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр- Буинск

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.013

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.017

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.022

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.031

Индекс Альтмана Z = 0.321

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр- Буинск

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (1), коэффициент быстрой ликвидности (1.01), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.03), рентабельность продукции (20.76%), рентабельность компании (15.17%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*1+0.1*1=1.8

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Единый расчетный центр- Буинск

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить