Общество с ограниченной ответственностью "Транстрейд" ИНН:1614004129 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Малое предприятие ОКПО:26761570 ОКВЭД:60.24

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года236526081803
11504 Основные средства на конец предыдущего года260818030
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года236526081803
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года260818030
12103 Запасы на конец отчетного года63206
12104 Запасы на конец предыдущего года2060
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года579546445335
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года4644533517
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года89372250
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года3722502
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года594750365591
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года5036559119
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года831276447394
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года7644739419
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года819058833673
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года588336739
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12217613721
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года176137210
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12217613721
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1761372110
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года831276447394
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года7644739419
21103 Выручка за отчетный год223981552112682
21104 Выручка за предыдущий год15521126820
21203 Себестоимость продаж за отчетный год20097130208802
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год1302088020
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год230125013880
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год250138800
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год230125013880
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год250138800
23403 Прочие доходы за отчетный год58600
23503 Прочие расходы за отчетный год47720394
23504 Прочие расходы за предыдущий год203940
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год241022983778
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год229837780
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год10388113
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год881130
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год230722103665
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год221036650

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Транстрейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Транстрейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Транстрейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (2307)/Стоимость активов (8312) = 27.76 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Транстрейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (2301)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (20097+0+0) = 11.45 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Транстрейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (2301)/Выручка (22398) = 10.27 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Транстрейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (2307)/Выручка (22398) = 10.3 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Транстрейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 48.75

Высокая финансовая устойчивость (>=1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транстрейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 48.23

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транстрейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.73

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Транстрейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Транстрейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.701

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.278

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.29

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 67.131

Индекс Альтмана Z = 77.941

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Транстрейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.73), коэффициент быстрой ликвидности (48.23), коэффициент текущей ликвидности (48.75), коэффициент наличия собственных средств (0.99), рентабельность продукции (10.27%), рентабельность компании (10.3%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*1+0.2*1+0.15*1+0.1*1=1

Кредитоспособность заемщика не вызывает сомнений

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Транстрейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить