Общество с ограниченной ответственностью "Буинское управление строительства" ИНН:1614007000 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:72646009 ОКВЭД:45.2

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года3535
11504 Основные средства на конец предыдущего года3535
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года3535
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года3535
12103 Запасы на конец отчетного года3838
12104 Запасы на конец предыдущего года3836
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года12471184
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года1184400
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года12851222
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1222436
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года13201257
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1257471
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года6060
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года6060
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года6060
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года6060
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года12601197
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года1197352
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года12601197
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года1197352
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года13201257
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1257471
21103 Выручка за отчетный год25442576
21104 Выручка за предыдущий год25762487
21203 Себестоимость продаж за отчетный год25442576
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год25762487
41103 Поступления – всего за отчетный год2918152615
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год25442576
41193 Прочие поступления за отчетный год2663750039
41203 Платежи – всего за отчетный год2793451431
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год2603649303
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год15071556
41293 Прочие платежи за отчетный год391572
41003 Сальдо  денежных потоков от текущих операций за отчетный год12471184
44003 Сальдо денежных потоков за отчетный период12471184
61003 Остаток средств на начало отчетного года10540
62503 Прочие за отчетный год2663750039
62003 Поступило средств - всего за отчетный год2663750039
63503 Прочие за отчетный год2648348985
63003 Использовано средств - всего за отчетный год2648348985
64003 Остаток средств на конец отчетного года12081054

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Буинское управление строительства

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Буинское управление строительства

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Буинское управление строительства

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1320) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Буинское управление строительства

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (2544+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Буинское управление строительства

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (2544) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Буинское управление строительства

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (2544) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Буинское управление строительства

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.02

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.02<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Буинское управление строительства

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Буинское управление строительства

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.99

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Буинское управление строительства

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.05

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Буинское управление строительства

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.019

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.048

Индекс Альтмана Z = 0.175

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Буинское управление строительства

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.99), коэффициент быстрой ликвидности (0.99), коэффициент текущей ликвидности (1.02), коэффициент наличия собственных средств (0.05), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*1+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.05

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Буинское управление строительства

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить