Общество с ограниченной ответственностью "СТАН - Сервис" ИНН:1614007070 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:76315717 ОКВЭД:52.3

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года862682654044939358
11504 Основные средства на конец предыдущего года8265404493932224274
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года86268265404490
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года826540449393220
12103 Запасы на конец отчетного года25127253732590828108
12104 Запасы на конец предыдущего года25373259082810818660
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года1498767591139586186
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года6759113951911789911
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года4998250250509740
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года5025050974659660
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года3996811919
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года6810919140
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года7659300
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года593011030
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года9057183043882880
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года83043882871152130
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года9919791308128737154571
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года91308128736154535132985
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010100
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года1010100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года3486108460
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года61084632460
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года3586208563256
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года62085632561472
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года46076440264197257595
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года44026419725759582540
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года4607644026419720
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года4402641972575950
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года1582527438131460
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года2392595193922366698
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года9519392236669829707
15303 Доходы будущих периодов на конец отчетного года2883821318192480
15304 Доходы будущих периодов на конец предыдущего года2131819247138400
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года5276346662859090
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года4666285908936840
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года9919791308128737154571
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года91308128736154535132985
21103 Выручка за отчетный год8849296084997494333
21104 Выручка за предыдущий год29608499749433370926
21203 Себестоимость продаж за отчетный год18353295075163986486
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год29507516398648661415
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год-9504101-16650
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год101-166578470
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год-9504101-16650
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год101-166578470
23403 Прочие доходы за отчетный год28064214287020763
23404 Прочие доходы за предыдущий год2142870207630
23503 Прочие расходы за отчетный год181252076742984553
23504 Прочие расходы за предыдущий год20767429845530
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год43576210570
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год762105740570
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год87152212811
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год152212811365
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год3486108453246
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год61084532461462
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год3486108450
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год61084532460

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью СТАН - Сервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью СТАН - Сервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью СТАН - Сервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (348)/Стоимость активов (99197) = 0.35 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью СТАН - Сервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (-9504)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (18353+0+0) = -51.78 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью СТАН - Сервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (-9504)/Выручка (8849) = -107.4 %

Низкий показатель рентабельности (<0%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью СТАН - Сервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (348)/Выручка (8849) = 3.93 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью СТАН - Сервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.77

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТАН - Сервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.29

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТАН - Сервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью СТАН - Сервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью СТАН - Сервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.672

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.004

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.004

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = 4.452

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью СТАН - Сервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.01), коэффициент быстрой ликвидности (0.29), коэффициент текущей ликвидности (0.77), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (-107.4%), рентабельность компании (3.93%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*3+0.1*2=2.9

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью СТАН - Сервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить