Общество с ограниченной ответственностью "Бэхет" ИНН:1614008331 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:94305315 ОКВЭД:52.25

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года10154314
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года300130418130
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года130418135360
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года300140524430
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года1405244319450
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года300140525772126
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1405257721267692
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года3003003000
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года3003003000
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года96712568940
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года300126715561194
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года1267155611946680
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года13810219321012
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года13810219320
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года300140525772126
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1405257721267692
21103 Выручка за отчетный год6323963486088
21104 Выручка за предыдущий год3239634860888562
21203 Себестоимость продаж за отчетный год6254351885168
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год2543518846978446
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год696116013910
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год4606654710
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год2364959200
23504 Прочие расходы за предыдущий год413418
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год2324849160
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год21222235
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год21146289463
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2114628940

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Бэхет

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Бэхет

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Бэхет

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (300) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Бэхет

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (6+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Бэхет

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (6) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Бэхет

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (6) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Бэхет

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бэхет

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бэхет

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Бэхет

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Бэхет

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 9.71

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Бэхет

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*2+0.1*2=2.35

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Бэхет

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить