Общество с ограниченной ответственностью "Реал-Трейд" ИНН:1614010250 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:63125843 ОКВЭД:74.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12103 Запасы на конец отчетного года361815
12104 Запасы на конец предыдущего года18150
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года361816
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года18160
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года36187566
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года1875660
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года36187566
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года1875660
21103 Выручка за отчетный год16101631
21203 Себестоимость продаж за отчетный год13101456
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год300175
22103 Коммерческие расходы за отчетный год2000
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год100175
23503 Прочие расходы за отчетный год20141
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год8034
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год808
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год808

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (8)/Стоимость активов (36) = 22.22 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (10)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (131+20+0) = 6.62 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (10)/Выручка (161) = 6.21 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд

Рентабельность компании

Чистая прибыль (8)/Выручка (161) = 4.97 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.222

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.222

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 11.926

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (6.21%), рентабельность компании (4.97%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*1+0.1*2=2.6

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Реал-Трейд

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить