ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРА-СТОМ" ИНН:1614010355 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:65496880 ОКВЭД:85.13

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12403 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года24600
12404 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года20700
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года1535492
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года54920
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года399261135
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года2611350
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года399261135
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года2611350
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года101010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года10100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года38925170
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года251700
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года39926180
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года261800
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года399261135
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года2611350
21103 Выручка за отчетный год13351222872
21104 Выручка за предыдущий год12228720
21203 Себестоимость продаж за отчетный год10841041802
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год10418020
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год25118170
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год181700
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год25118170
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год181700
23503 Прочие расходы за отчетный год113420
23504 Прочие расходы за предыдущий год4200
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год13813970
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год139700
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год13813970
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год139700
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год13813970
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год139700

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРА-СТОМ

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРА-СТОМ

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРА-СТОМ

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (138)/Стоимость активов (399) = 34.59 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>5%)

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРА-СТОМ

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (251)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (1084+0+0) = 23.15 %

Рентабельность не ниже предельных порогов (>2%)

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРА-СТОМ

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (251)/Выручка (1335) = 18.8 %

Высокий показатель рентабельности (>6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРА-СТОМ

Рентабельность компании

Чистая прибыль (138)/Выручка (1335) = 10.34 %

Высокий показатель рентабельности (>10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРА-СТОМ

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРА-СТОМ

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРА-СТОМ

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРА-СТОМ

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 1

Высокая финансовая устойчивость (>=0.4)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРА-СТОМ

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 1

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.346

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.346

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 3

Индекс Альтмана Z = 13.163

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРА-СТОМ

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0), коэффициент текущей ликвидности (0), коэффициент наличия собственных средств (1), рентабельность продукции (18.8%), рентабельность компании (10.34%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*1+0.15*1+0.1*1=2.1

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРА-СТОМ

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить