ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6" ИНН:1614012017 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:36652416 ОКВЭД:45.21

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11103 Нематериальные активы на конец отчетного года410
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года410
12103 Запасы на конец отчетного года39966321
12104 Запасы на конец предыдущего года3210
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года602751676
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года16760
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года20081264
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12640
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года1022493261
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года32610
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года1022903261
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года32610
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года100
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года416291
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года2910
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года426301
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года3010
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года565902960
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года452740
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года29600
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года1018642960
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года29600
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года1022903261
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года32610
21103 Выручка за отчетный год1226899369
21104 Выручка за предыдущий год93690
21203 Себестоимость продаж за отчетный год1225089406
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год94060
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год181-37
21004 Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год-370
22003 Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год181-37
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-370
23203 Проценты к получению за отчетный год4750
23403 Прочие доходы за отчетный год90204546
23404 Прочие доходы за предыдущий год45460
23503 Прочие расходы за отчетный год94504145
23504 Прочие расходы за предыдущий год41450
23003 Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год226364
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год3640
24103 Текущий налог на прибыль за отчетный год9273
24104 Текущий налог на прибыль за предыдущий год730
24603 Прочее за отчетный год90
24003 Чистая прибыль (убыток) за отчетный год125291
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год2910
25003 Совокупный финансовый результат периода за отчетный год125291
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год2910

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (125)/Стоимость активов (102290) = 0.12 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (181)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (122508+0+0) = 0.15 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (181)/Выручка (122689) = 0.15 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6

Рентабельность компании

Чистая прибыль (125)/Выручка (122689) = 0.1 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1

Средняя финансовая устойчивость (1<=1<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.61

Средняя финансовая устойчивость (0.5<=0.61<0.8)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.02

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.557

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0.001

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0.002

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.004

Индекс Альтмана Z = 3.675

Финансовое состояние устойчивое, вероятность банкротства низкая (>=2.6)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.02), коэффициент быстрой ликвидности (0.61), коэффициент текущей ликвидности (1), коэффициент наличия собственных средств (0), рентабельность продукции (0.15%), рентабельность компании (0.1%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*2+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА-6

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить