Общество с ограниченной ответственностью "Стройдизайнсервис" ИНН:1615004844 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:59921340 ОКВЭД:45.21.1

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
11503 Основные средства на конец отчетного года202020
11504 Основные средства на конец предыдущего года202020
11003 Итого внеоборотных активов на конец отчетного года202020
11004 Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года202020
12103 Запасы на конец отчетного года196196196
12104 Запасы на конец предыдущего года196196196
12303 Дебиторская задолженность на конец отчетного года682682682
12304 Дебиторская задолженность на конец предыдущего года682682682
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года333
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года333
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года414141
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года414141
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года922922922
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года922922922
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года942942942
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года942942942
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года285028502850
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года285028502850
13703 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года-7186-7186-7186
13704 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года-7186-7186-7186
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года-4336-4336-4336
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года-4336-4336-4336
14103 Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года119119119
14104 Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года119119119
14003 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года119119119
14004 ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года119119119
15103 Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года777
15104 Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года777
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года515251525152
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года515251525152
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года515951595159
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года515951595159
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года942942942
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года942942942
36003 Чистые активы на 31-433600
36004 Чистые активы на 31-433600

Финансовый анализ

Продажи

Продажи Общество с ограниченной ответственностью Стройдизайнсервис

Прибыль

Прибыль Общество с ограниченной ответственностью Стройдизайнсервис

Чистые активы

Чистые активы Общество с ограниченной ответственностью Стройдизайнсервис

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (942) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов Общество с ограниченной ответственностью Стройдизайнсервис

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+0+0) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж Общество с ограниченной ответственностью Стройдизайнсервис

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции Общество с ограниченной ответственностью Стройдизайнсервис

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (0) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании Общество с ограниченной ответственностью Стройдизайнсервис

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 0.18

Низкая финансовая устойчивость (<1)

Коэффициент текущей ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройдизайнсервис

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.13

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройдизайнсервис

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0

Низкая финансовая устойчивость (<0.05)

Коэффициент абсолютной ликвидности Общество с ограниченной ответственностью Стройдизайнсервис

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = -4.6

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств Общество с ограниченной ответственностью Стройдизайнсервис

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = -4.49

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = -0.822

Индекс Альтмана Z = -30.318

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства Общество с ограниченной ответственностью Стройдизайнсервис

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0), коэффициент быстрой ликвидности (0.13), коэффициент текущей ликвидности (0.18), коэффициент наличия собственных средств (-4.6), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*3+0.1*3+0.4*3+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.75

Кредитование связано с повышенным риском

Кредитоспособность Общество с ограниченной ответственностью Стройдизайнсервис

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить