ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА" ИНН:1615008937 Финансовый анализ. Бухгалтерский баланс

Коммерческая организация ОКПО:37458082 ОКВЭД:72.4

Бухгалтерский баланс, тыс.руб.

Показатель2015201420132012
12503 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года7421229188101
12504 Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года12291881010
12603 Прочие оборотные активы на конец отчетного года11539390199
12604 Прочие оборотные активы на конец предыдущего года93987000
12003 Итого оборотных активов на конец отчетного года18952168188300
12004 Итого оборотных активов на конец предыдущего года216810581010
16003 БАЛАНС (актив) на конец отчетного года189521681058300
16004 БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года216810583000
13103 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года1010010
13104 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года101000
13003 ИТОГО капитал на конец отчетного года1010010
13004 ИТОГО капитал на конец предыдущего года101000
15203 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года188521581058290
15204 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года215810483000
15003 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года188521581058290
15004 ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года215810483000
17003 БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года189521681058300
17004 БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года216810583000
21103 Выручка за отчетный год115393900
21104 Выручка за предыдущий год93988800
21204 Себестоимость продаж за предыдущий год93988800
21003 Валовая прибыль (убыток) за отчетный год1153000
22103 Коммерческие расходы за отчетный год356900
22104 Коммерческие расходы за предыдущий год695300
22203 Управленческие расходы за отчетный год111887000
22204 Управленческие расходы за предыдущий год87083500
22004 Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год-939-88800
23004 Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год-939-88800
24004 Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год-939-88800
25004 Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год-939-88800
32003 Величина капитала на 3110000
32008 Величина капитала на 3110000
33003 Величина капитала на 3110000
33008 Величина капитала на 3110000
36003 Чистые активы на 3110000
36004 Чистые активы на 3110000
41103 Поступления – всего за отчетный год1153000
41113 От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год1153000
41203 Платежи – всего за отчетный год1153000
41213 Поставщикам (подрядчикам)  за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год251000
41223 В связи с оплатой труда работников за отчетный год902000

Финансовый анализ

Продажи

Продажи ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА

Прибыль

Прибыль ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА

Чистые активы

Чистые активы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА

Рентабельность

Рентабельность активов

Чистая прибыль (0)/Стоимость активов (1895) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<5%)!

Рентабельность активов ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА

Рентабельность продаж

Прибыль от продаж (0)/Себестоимость продаж (с учетом коммерческих и управленческих расходов) (0+35+1118) = 0 %

Рентабельность ниже предельных порогов (<2%)!

Рентабельность продаж ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА

Рентабельность продукции

Прибыль от продаж (0)/Выручка (1153) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<6%)

Рентабельность продукции ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА

Рентабельность компании

Чистая прибыль (0)/Выручка (1153) = 0 %

Средний показатель рентабельности (0%<=рентабельность<10%)

Рентабельность компании ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА

Коэффициенты

Коэффициент текущей ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение оборотных активов (деньги, задолженность контрагентов, запасы), которые могут быть обращены в деньги относительно обязательств на ближайший год.

Коэффициент текущей ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + НДС полученный + запасы + финансовые вложения + прочие оборотные активы) / краткосрочные обязательства

Коэффициент текущей ликвидности = 1.01

Средняя финансовая устойчивость (1<=1.01<1,5)

Коэффициент текущей ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА

Коэффициент быстрой ликвидности

Значение коэффициента показывает соотношение денег и других наиболее ликвидных оборотных активов (задолженность контрагентов), которые могут быть обращены в деньги относительно краткосрочных обязательств.

Коэффициент быстрой ликвидности = (деньги + дебиторская задолженность + финансовые вложения) / краткосрочные обязательства

Коэффициент быстрой ликвидности = 0.39

Низкая финансовая устойчивость (<0.5)

Коэффициент быстрой ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА

Коэффициент абсолютной ликвидности

Значение коэффициента показывает долю кредиторской задолженности, которую можно погасить за счет имеющихся денежных средств.

Коэффициент абсолютной ликвидности = деньги / краткосрочная кредиторская задолженность

Коэффициент абсолютной ликвидности = 0.39

Высокая финансовая устойчивость (>=0.1)

Коэффициент абсолютной ликвидности ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА

Коэффициент наличия собственных средств

Значение коэффициента показывает соотношение доли собственных средств в источниках финансирования к заемным средствам. Доля собственных средств имеет большое значение при оценке кредитоспособности.

Коэффициент наличия собственных средств = собственный капитал / пассивы

Коэффициент наличия собственных средств = 0.01

Низкая финансовая устойчивость (<0.25)

Коэффициент наличия собственных средств ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА

Оценки

Оценка риска банкротства

Точность модели Альтмана для непроизводственных предприятий – 90,9% в прогнозировании банкротства предприятия за 1 год. Используется формула Z = 6.56*X1+3.26*X2+6.72*X3+1.05*X4.

Х1 = Оборотный капитал/Активы = 0.005

Х2= Нераспределенная прибыль/Активы = 0

Х3 = Операционная прибыль/Активы = 0

Х4 = Собственный капитал/ Обязательства = 0.005

Индекс Альтмана Z = 0.038

Есть существенная вероятность банкротства (<=1.1)

Оценка риска банкротства ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА

Кредитоспособность

Для расчета используются: коэффициент абсолютной ликвидности (0.39), коэффициент быстрой ликвидности (0.39), коэффициент текущей ликвидности (1.01), коэффициент наличия собственных средств (0.01), рентабельность продукции (0%), рентабельность компании (0%). В зависимости от значений каждый показатель относится к первой, второй или третьей категории.

S = сумма значений категорий по всем показателям, умноженных на веса.

S=0.05*1+0.1*3+0.4*2+0.2*3+0.15*2+0.1*2=2.25

Кредитование заемщика требует взвешенного подхода

Кредитоспособность ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО РАЙОНА

Используемые источники информации

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить