Постановление 655 О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Постановлением Правительства РФ от 17 октября 2006 г. N 614 в настоящее постановление внесены изменения

Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2005 г. N 655

О порядке функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

(с изменениями от 17 октября 2006 г., 15 мая 2008 г.)

В целях реализации статей 5, 7, 13 и 14 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" Правительство Российской Федерации постановляет:

Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2008 г. N 370 в п. 1 настоящего Постановления внесены изменения.

1. Установить, что порядок функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих включает в себя:

а) порядок ведения именных накопительных счетов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

б) порядок предоставления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, информации об управляющих компаниях, о специализированном депозитарии, а также о состоянии именных накопительных счетов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

в) порядок формирования накоплений для жилищного обеспечения и учета их на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

г) порядок и условия использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;

д) порядок и сроки раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;

е) порядок и условия предоставления участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов (включая типовой договор целевого жилищного займа, предоставляемого участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих), а также погашения целевых жилищных займов;

ж) порядок оформления ипотеки в отношении участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

2. Утвердить прилагаемые:

Правила ведения именных накопительных счетов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

Правила предоставления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, информации об управляющих компаниях, о специализированном депозитарии, а также о состоянии именных накопительных счетов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих;

Правила формирования накоплений для жилищного обеспечения и учета их на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

Правила использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;

Правила раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

3. Министерству обороны Российской Федерации совместно с федеральными органами исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, в 2-месячный срок представить в установленном порядке согласованный с Министерством финансов Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, Министерством регионального развития Российской Федерации, Федеральной службой по финансовым рынкам и Министерством юстиции Российской Федерации проект постановления Правительства Российской Федерации по следующим вопросам:

а) использование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;

б) раскрытие информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;

в) предоставление участникам накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих целевых жилищных займов (включая типовой договор целевого жилищного займа, предоставляемого участнику накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих), а также погашение целевых жилищных займов;

г) оформление ипотеки в отношении участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих.

д) истребование от управляющих компаний уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

Председатель Правительства Российской Федерации                                      М. Фрадков

Правила ведения именных накопительных счетов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Правила предоставления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, информации об управляющих компаниях, о специализированном депозитарии, а также о состоянии именных накопительных счетов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Правила формирования накоплений для жилищного обеспечения и учета их на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

Правила использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Правила раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Приложение N 1 Сведения об изменении размера накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20____ г.

Приложение N 2 Сведения об использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20___г.

Приложение N 3 Сведения об изменении рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля за 20 ____ г.

Приложение N 4 Сведения о совокупном инвестиционном портфеле за 20___ г.

Приложение N 5 Сведения о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20 ____ г.

Приложение N 6 Сведения о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компаний за 20__ г.

Приложение N 7 Сведения* о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы

Правила
ведения именных накопительных счетов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральным законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", определяют порядок организации работы уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), по открытию, ведению и закрытию именных накопительных счетов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - участники накопительно-ипотечной системы).

2. Уполномоченный федеральный орган в отношении каждого участника накопительно-ипотечной системы открывает именной накопительный счет.

Именные накопительные счета участников накопительно-ипотечной системы (далее - именные накопительные счета) ведутся на бумажных и электронных носителях. Порядок учета сведений на бумажных и электронных носителях определяется уполномоченным федеральным органом.

3. Именные накопительные счета регистрируются уполномоченным федеральным органом в книге регистрации именных накопительных счетов в порядке, устанавливаемом этим органом.

В указанную книгу заносятся номер именного накопительного счета, даты открытия и закрытия именного накопительного счета, регистрационный номер участника накопительно-ипотечной системы, изменения, внесенные в эти реквизиты именного накопительного счета, и дата их внесения.

4. Именной накопительный счет ведется уполномоченным федеральным органом и является формой аналитического учета, включающей в себя совокупность сведений о накоплениях, формируемых за счет средств федерального бюджета, об иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлениях, о доходе от инвестирования этих средств, о задолженности и об обеспеченных залогом обязательствах участника накопительно-ипотечной системы перед уполномоченным федеральным органом, а также сведения об этом участнике накопительно-ипотечной системы.

5. Именной накопительный счет включает в себя:

а) сведения об участнике накопительно-ипотечной системы (дата рождения, номер именного накопительного счета, регистрационный номер, присвоенный участнику при включении его в реестр участников накопительно-ипотечной системы, дата включения его в указанный реестр, дата возникновения оснований для включения его в этот реестр, реквизиты документа, подтверждающего возникновение оснований для открытия именного накопительного счета, реквизиты документов, послуживших основанием для внесения изменений в указанные реквизиты именного накопительного счета, и сведения о внесенных изменениях);

б) сведения о накопительных взносах, формируемых за счет средств федерального бюджета нарастающим итогом, и реквизиты документов, на основании которых учтены эти взносы;

в) сведения об иных поступлениях и доходах от инвестирования (размер иных не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений, размер доходов от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения и реквизиты документов об учете этих средств);

г) сведения об использовании средств для жилищного обеспечения (реквизиты каждого документа об использовании накоплений для жилищного обеспечения и остаток накоплений для жилищного обеспечения на соответствующую дату);

д) сведения о документах, послуживших основанием для использования накоплений для жилищного обеспечения. Указанные сведения вносятся при условии использования участником накопительно-ипотечной системы накоплений для жилищного обеспечения. Учет использованных накоплений для жилищного обеспечения осуществляется в соответствии с порядком и условиями использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;

е) сведения о закрытии именного накопительного счета (дата исключения военнослужащего из реестра участников накопительно-ипотечной системы, дата возникновения оснований для исключения его из указанного реестра, реквизиты документов, подтверждающих возникновение основания для закрытия счета, размер средств, подлежащих возврату в федеральный бюджет или (и) использованных участником накопительно-ипотечной системы, дата закрытия счета);

ж) сведения о членах семьи участника накопительно-ипотечной системы, использующих накопления в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих". Указанные сведения вносятся при возникновении у членов семьи участника оснований для использования накоплений для жилищного обеспечения;

з) размер ежемесячных накопительных взносов, рассчитанный исходя из размера годового накопительного взноса на одного участника, устанавливаемого ежегодно федеральным законом о федеральном бюджете.

6. Основанием для открытия именного накопительного счета является включение военнослужащего в реестр участников накопительно-ипотечной системы Министерством обороны Российской Федерации или соответствующим федеральным органом исполнительной власти, в котором федеральным законом предусмотрена военная служба (далее - федеральный орган исполнительной власти).

Документом, подтверждающим возникновение оснований для открытия именного накопительного счета, является уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти о включении военнослужащего в реестр участников накопительно-ипотечной системы.

Именной накопительный счет открывается не позднее 10 рабочих дней с даты поступления указанного уведомления.

Учет накопительных взносов на именном накопительном счете начинается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем открытия этого счета, и прекращается с даты закрытия счета.

7. Внесение изменений в именной накопительный счет осуществляется на основании представляемых соответствующим федеральным органом исполнительной власти сведений о внесении изменений в реестр участников накопительно-ипотечной системы.

Изменения в именной накопительный счет вносятся не позднее 10 рабочих дней с даты поступления соответствующих сведений.

При внесении изменений в именной накопительный счет производится перерасчет размера накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на этом счете.

В случае ошибочного открытия именного накопительного счета уполномоченный федеральный орган аннулирует регистрационный номер участника накопительно-ипотечной системы. При этом средства накоплений для жилищного обеспечения, учтенные на указанном счете, возвращаются в федеральный бюджет в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

8. Основанием для закрытия уполномоченным федеральным органом именного накопительного счета является исключение военнослужащего из реестра участников накопительно-ипотечной системы.

Документом, подтверждающим возникновение основания для закрытия именного накопительного счета, является уведомление соответствующего федерального органа исполнительной власти об исключении военнослужащего из реестра участников накопительно-ипотечной системы.

Именной накопительный счет закрывается в течение 10 дней с даты поступления указанного уведомления.

9. Договоры, первичная учетная и иная документация, содержащая сведения о включении (исключении) военнослужащих в реестр (из реестра) участников накопительно-ипотечной системы и сведения об именных накопительных счетах участников и о движении средств на них, поручения и заявления участников накопительно-ипотечной системы, а также иные документы подлежат хранению в соответствии с правилами государственного архивного дела.

Правила
предоставления уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы, информации об управляющих компаниях, о специализированном депозитарии, а также о состоянии именных накопительных счетов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральным законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", определяют порядок организации работы уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), по предоставлению информации об управляющих компаниях, о специализированном депозитарии, а также о состоянии именных накопительных счетов участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - участники накопительно-ипотечной системы).

2. Уполномоченный федеральный орган ежегодно, не позднее 1 марта, направляет на бумажных носителях:

в Правительство Российской Федерации - доклад по итогам функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих, содержащий отчетность о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы, о результатах инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, переданных в доверительное управление управляющим компаниям, и об использовании жилищных накоплений за год, а также информацию о специализированном депозитарии и об управляющих компаниях, с которыми уполномоченным федеральным органом заключены (прекращены) договоры;

в уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно-правовому регулированию и государственному контролю (надзору) в сфере отношений по формированию, инвестированию и использованию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих - участников накопительно-ипотечной системы, - отчеты о поступлении накопительных взносов и направлении на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения, о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы, об использовании этими участниками накоплений для жилищного обеспечения, а также о результатах инвестирования накоплений для жилищного обеспечения, переданных в доверительное управление управляющим компаниям, и информацию о специализированном депозитарии и управляющих компаниях, с которыми уполномоченным федеральным органом заключены (прекращены) договоры.

3. Информация о специализированном депозитарии и об управляющих компаниях направляется уполномоченным федеральным органом в течение 10 дней после заключения (прекращения) договоров.

Указанная информация может предоставляться иным федеральным органам исполнительной власти по их письменному запросу.

4. Уполномоченный федеральный орган ежегодно, до 31 марта, направляет в федеральные органы исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба, информацию о состоянии именных накопительных счетов участников накопительно-ипотечной системы по форме, утверждаемой уполномоченным федеральным органом.

5. Порядок предоставления участникам накопительно-ипотечной системы информации о состоянии их именных накопительных счетов устанавливается соответствующими федеральными органами исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная служба.

Правила
формирования накоплений для жилищного обеспечения и учета их на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

1. Настоящие Правила, разработанные в соответствии с Федеральным законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", определяют порядок организации работы уполномоченного федерального органа исполнительной власти, обеспечивающего функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), по формированию накоплений для жилищного обеспечения, учету их на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - участники накопительно-ипотечной системы) и передаче управляющим компаниям накоплений для жилищного обеспечения.

2. Планирование и использование средств федерального бюджета на финансирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих осуществляются уполномоченным федеральным органом и федеральными органами исполнительной власти в порядке, определяемом бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

3. Уполномоченный федеральный орган ежеквартально, до 5-го числа первого месяца квартала, определяет по состоянию на 1-е число первого месяца квартала фактическую потребность в накопительных взносах и представляет эти данные в Министерство финансов Российской Федерации для внесения изменений в бюджетную роспись.

4. Операции с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих осуществляются на лицевом счете, открытом уполномоченному федеральному органу в территориальном органе Федерального казначейства для учета средств, поступающих в его временное распоряжение (далее - лицевой счет уполномоченного федерального органа).

5. На лицевом счете уполномоченного федерального органа подлежат отражению:

а) в части поступлений - поступления из федерального бюджета, накопительные взносы, доходы от инвестирования средств, переданных в доверительное управление управляющим компаниям, целевые средства, поступающие от управляющих компаний по запросу уполномоченного федерального органа, целевые средства, поступающие из иных не запрещенных законодательством Российской Федерации источников;

б) в части платежей со счета - целевые жилищные займы, передача средств в доверительное управление управляющим компаниям, выплата в установленном порядке накоплений для жилищного обеспечения.

6. Уполномоченный федеральный орган осуществляет учет накопительных взносов на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы в течение 10 дней после их поступления из федерального бюджета на лицевой счет уполномоченного федерального органа. Распределение накопительных взносов по именным накопительным счетам участников накопительно-ипотечной системы осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом.

Расчет накопительного взноса, подлежащего учету на именном накопительном счете участника накопительно-ипотечной системы, производится с даты возникновения основания для включения этого участника в реестр участников накопительно-ипотечной системы независимо от даты фактического включения его в указанный реестр и открытия в отношении его именного накопительного счета.

7. Уполномоченный федеральный орган на основании отчетов управляющих компаний о доходах от инвестирования, согласованных со специализированным депозитарием в установленном порядке, производит расчет дохода в отношении средств, переданных в доверительное управление управляющим компаниям, определенного на последний рабочий день отчетного квартала.

Доходы от инвестирования учитываются на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы с учетом оплаты расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения и подлежат корректировке по итогам года с учетом вознаграждения, удержанного управляющими компаниями.

Начисление доходов от инвестирования и учет их на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы осуществляются ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, пропорционально накоплениям для жилищного обеспечения, учтенным на именных накопительных счетах, и срокам их инвестирования за отчетный период с округлением до копейки.

Не учтенный на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы остаток доходов от инвестирования, возникший вследствие округления до копейки, отражается на отдельном счете аналитического учета. Указанный нераспределенный остаток прибавляется к сумме дохода, подлежащего распределению по именным накопительным счетам участников накопительно-ипотечной системы по результатам очередного отчетного периода.

8. Иные не запрещенные законодательством Российской Федерации поступления учитываются на именном накопительном счете участника накопительно-ипотечной системы пропорционально накоплениям, учтенным на именном накопительном счете этого участника по состоянию на дату поступления таких средств.

9. При закрытии именного накопительного счета участника накопительно-ипотечной системы, выбывающего из накопительно-ипотечной системы без права на использование накоплений для жилищного обеспечения, накопления для жилищного обеспечения, учтенные на его именном накопительном счете, подлежат возврату в федеральный бюджет в соответствии с порядком и условиями использования накоплений для жилищного обеспечения.

10. При закрытии именного накопительного счета участника накопительно-ипотечной системы, выбывающего из накопительно-ипотечной системы с правом на использование накоплений для жилищного обеспечения, уполномоченный федеральный орган определяет размер накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на именном накопительном счете на последний день месяца, в котором у военнослужащего возникло основание для его исключения из реестра участников накопительно-ипотечной системы. Данные средства используются и учитываются в соответствии с порядком и условиями использования накоплений для жилищного обеспечения.

Накопления для жилищного обеспечения, учтенные на именном накопительном счете участника накопительно-ипотечной системы, подлежат возврату в федеральный бюджет начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором у военнослужащего возникло основание для исключения его из указанного реестра.

11. Передача накоплений для жилищного обеспечения в доверительное управление управляющим компаниям осуществляется уполномоченным федеральным органом после их учета на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы путем перечисления на отдельный банковский счет управляющих компаний в порядке и сроки, установленные договорами доверительного управления.

Передаче в доверительное управление подлежит только та часть накоплений для жилищного обеспечения, которая учтена на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы, за исключением средств, которые в соответствии с утвержденными годовыми финансовыми планами уполномоченного федерального органа будут направлены для целевого использования участниками.

12. Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций уполномоченного федерального органа осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

Уполномоченный федеральный орган при подготовке отчетности в состав остатков средств включает остаток средств на лицевом счете уполномоченного федерального органа и средства, переданные в доверительное управление управляющим компаниям.

Постановлением Правительства РФ от 17 октября 2006 г. N 614 настоящее постановление дополнено Правилами использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Правила использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - Федеральный закон) и определяют порядок и условия:

исполнения федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган), обязанностей по организации использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, в том числе после закрытия именного накопительного счета участника накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - участник накопительно-ипотечной системы);

взаимодействия уполномоченного федерального органа и федеральных органов исполнительной власти, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба (далее - федеральные органы исполнительной власти), при предоставлении участникам накопительно-ипотечной системы возможности использования накоплений для жилищного обеспечения, в том числе после закрытия именного накопительного счета участника накопительно-ипотечной системы (далее - именной накопительный счет).

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

а) "специальный депонентный счет" - форма аналитического учета, включающая в себя совокупность сведений о накоплениях для жилищного обеспечения, предназначенных для использования участником накопительно-ипотечной системы или членом его семьи, получившим такое право в соответствии со статьей 12 Федерального закона, о получателе таких накоплений и именном накопительном счете, где ранее учитывались накопления для жилищного обеспечения;

б) "получатель накоплений" - участник накопительно-ипотечной системы или член его семьи, получивший право на использование накоплений для жилищного обеспечения в соответствии со статьей 12 Федерального закона, либо иное лицо, на которое в соответствии с настоящими Правилами возложены обязанности по перечислению накоплений для жилищного обеспечения участнику накопительно-ипотечной системы или членам его семьи;

в) понятия, определенные Федеральным законом.

3. В случае если в отношении персональных данных участника накопительно-ипотечной системы действует законодательство Российской Федерации о защите сведений, составляющих государственную тайну, исполнение обязательств уполномоченного федерального органа по выплате таким участникам или членам их семей накоплений для жилищного обеспечения возлагается на федеральные органы исполнительной власти или на иных лиц, определенных этими органами.

Порядок и сроки доведения до участников накопительно-ипотечной системы, в отношении персональных данных которых действует законодательство Российской Федерации о защите сведений, составляющих государственную тайну, накоплений для жилищного обеспечения, полученных федеральным органом исполнительной власти от уполномоченного федерального органа, устанавливаются нормативными правовыми актами этого федерального органа исполнительной власти.

4. Участник накопительно-ипотечной системы после достижения 20 лет общей продолжительности военной службы может использовать накопления для жилищного обеспечения, учтенные на его именном накопительном счете, для приобретения жилого помещения (жилых помещений), улучшения жилищных условий или на иные цели. При этом военнослужащий имеет право воспользоваться накопительными взносами будущих периодов для получения или погашения ипотечного кредита на общих основаниях.

5 . Накопления для жилищного обеспечения предоставляются участнику накопительно-ипотечной системы в форме безналичного расчета одним из следующих способов:

а) путем перечисления средств на его банковский счет, открытый в кредитной организации, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации;

б) путем перечисления средств федеральному органу исполнительной власти с последующим доведением этой суммы до участника накопительно-ипотечной системы;

в) путем перечисления средств на банковский счет иного получателя накоплений, определенного нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти.

6 . Участник накопительно-ипотечной системы после достижения 20 лет общей продолжительности военной службы в случае принятия им решения об использовании накоплений для жилищного обеспечения вправе подать рапорт, в котором указываются дата и основание возникновения права на использование накоплений для жилищного обеспечения, сумма накоплений для жилищного обеспечения (все накопления для жилищного обеспечения, учтенные на именном накопительном счете, или часть этих средств), полные реквизиты своего банковского счета или согласие на использование накоплений для жилищного обеспечения через одного из получателей накоплений, определенных нормативным правовым актом федерального органа исполнительной власти.

Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2008 г. N 370 п. 7 Правил использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих настоящего Постановления изложен в новой редакции.

7. Федеральные органы исполнительной власти ежемесячно, до 20-го числа, представляют в уполномоченный федеральный орган сведения об участниках накопительно-ипотечной системы, достигших 20 лет общей продолжительности военной службы и изъявивших желание воспользоваться накоплениями для жилищного обеспечения, по форме, утверждаемой уполномоченным федеральным органом (далее - сведения об участниках).

8. В течение 15 дней со дня получения сведений об участниках уполномоченный федеральный орган проверяет информацию на соответствие данным, содержащимся на именном накопительном счете, в том числе на соответствие запрашиваемой суммы сумме накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на указанном счете, а также полноту и правильность платежных реквизитов и при их соответствии перечисляет запрашиваемую сумму по указанным реквизитам.

9. Уполномоченный федеральный орган не осуществляет перечисление средств в следующих случаях:

а) выявление несоответствия сведений об участниках данным, содержащимся на именном накопительном счете;

б) превышение размера запрашиваемой суммы над размером накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на именном накопительном счете;

в) отказ территориального органа Федерального казначейства в перечислении денежных средств в связи с выявленными им ошибками в платежных реквизитах.

Уполномоченный федеральный орган в срок, установленный для перечисления накоплений для жилищного обеспечения получателям таких накоплений, уведомляет федеральный орган исполнительной власти об отказе в перечислении средств с указанием причины отказа.

10. Для обеспечения своевременного перечисления накоплений для жилищного обеспечения получателям таких накоплений уполномоченный федеральный орган при получении сведений об участниках проверяет достаточность денежных средств, имеющихся в его распоряжении в соответствии с утвержденным годовым финансовым планом, и при необходимости направляет в управляющие компании требование о перечислении (возврате) накоплений для жилищного обеспечения в порядке и на условиях, установленных правилами функционирования накопительно-ипотечной системы.

11. Уполномоченный федеральный орган в течение 10 рабочих дней с даты перечисления денежных средств уведомляет федеральный орган исполнительной власти, представивший сведения об участниках, о перечислении указанных средств с предоставлением выписок с именных накопительных счетов.

12 . В случае возврата кредитной организацией в уполномоченный федеральный орган ранее перечисленных денежных средств в связи с выявленными ошибками в платежных реквизитах уполномоченный федеральный орган в течение 1 рабочего дня уведомляет федеральный орган исполнительной власти об этих обстоятельствах.

13. Федеральный орган исполнительной власти, получивший уведомление уполномоченного федерального органа о перечислении денежных средств, об отказе в перечислении накоплений для жилищного обеспечения получателям таких накоплений или об обстоятельствах, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в порядке и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти, доводит указанную информацию до участника накопительно-ипотечной системы.

В случае если денежные средства перечислялись на счет иного получателя накоплений, определенного федеральным органом исполнительной власти, указанный орган обязан представить уполномоченному федеральному органу отчет о доведении денежных средств до участника накопительно-ипотечной системы или членов его семьи в течение 30 дней с даты исполнения указанной обязанности.

14. Накопления для жилищного обеспечения, перечисленные получателю накоплений, возврату в уполномоченный федеральный орган не подлежат.

15. Именной накопительный счет закрывается не позднее 10 дней с даты поступления от федерального органа исполнительной власти уведомления об исключении участника накопительно-ипотечной системы из реестра участников накопительно-ипотечной системы (далее - реестр участников). При наличии у участника накопительно-ипотечной системы или у членов его семьи права на использование накоплений для жилищного обеспечения перед закрытием именного накопительного счета производится расчет излишне начисленных накоплений для жилищного обеспечения. Излишне начисленные и учтенные на именном накопительном счете накопления для жилищного обеспечения подлежат разнесению в установленном порядке по именным накопительным счетам оставшихся участников одновременно с очередными накопительными взносами, поступившими из федерального бюджета. Задолженность перед федеральным бюджетом на сумму указанных излишне начисленных и учтенных на именном накопительном счете накоплений для жилищного обеспечения погашается в порядке, установленном пунктом 17 настоящих Правил.

16. В случае если при досрочном увольнении участника накопительно-ипотечной системы с военной службы отсутствуют основания, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 10 Федерального закона, его именной накопительный счет закрывается, начисленные и учтенные на его именном накопительном счете накопления для жилищного обеспечения подлежат разнесению в установленном порядке по именным накопительным счетам оставшихся участников одновременно с очередными накопительными взносами, поступившими из федерального бюджета. Задолженность перед федеральным бюджетом на сумму указанных начисленных и учтенных на именном накопительном счете накоплений для жилищного обеспечения за счет средств федерального бюджета погашается в порядке, установленном пунктом 17 настоящих Правил.

17 . Суммы накоплений для жилищного обеспечения, излишне перечисленные уполномоченному федеральному органу из федерального бюджета, учитываются как задолженность уполномоченного федерального органа перед федеральным бюджетом.

Задолженность уполномоченного федерального органа перед федеральным бюджетом на сумму излишне перечисленных ему накоплений для жилищного обеспечения из федерального бюджета погашается путем уменьшения суммы очередных накопительных взносов, подлежащих перечислению из федерального бюджета.

18. В случаях, указанных в части 3 статьи 12 Федерального закона, федеральный орган исполнительной власти представляет в уполномоченный федеральный орган сведения о факте исключения участника накопительно-ипотечной системы из списков личного состава воинской части в связи с его гибелью или смертью, признанием его в установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявлением его умершим, о лице, принявшем на себя обязательства участника накопительно-ипотечной системы по ипотечному кредиту, полученному с использованием целевого жилищного займа, и о переоформлении кредитного договора (договора займа) на такое лицо.

Уполномоченный федеральный орган направляет кредитной организации запрос о подтверждении факта переоформления кредитного договора (договора займа) и его новых реквизитах для продолжения погашения ипотечного кредита (займа) за счет начислений на именной накопительный счет до даты, указанной в договоре предоставления целевого жилищного займа на погашение обязательств по ипотечному кредиту (займу). В этом случае именной накопительный счет закрывается с 1-го числа месяца, следующего за днем наступления указанной даты.

19. При наличии у участника накопительно-ипотечной системы права на использование накоплений для жилищного обеспечения производится расчет суммы накоплений, учтенных на именном накопительном счете на дату возникновения обстоятельств, послуживших основанием для исключения участника накопительно-ипотечной системы из реестра участников. Именной накопительный счет после этого закрывается. Накопления для жилищного обеспечения, предназначенные для использования бывшим участником накопительно-ипотечной системы или членом его семьи, учитываются на специальном депонентном счете, который открывается уполномоченным федеральным органом на дату возникновения оснований для исключения участника накопительно-ипотечной системы из реестра участников.

20. Лицо, получившее право на использование накоплений для жилищного обеспечения вследствие исключения участника накопительно-ипотечной системы из реестра участников, для получения денежных средств вправе подать рапорт (заявление) по последнему месту службы участника накопительно-ипотечной системы в соответствии с пунктом 6 настоящих Правил об истребовании всех накоплений для жилищного обеспечения, учтенных на специальном депонентном счете указанного бывшего участника (члена его семьи).

Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2008 г. N 370 п. 21 Правил использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих настоящего Постановления изложен в новой редакции.

21. Федеральные органы исполнительной власти ежемесячно, до 20-го числа, представляют в уполномоченный федеральный орган сведения о лицах, получивших право использовать накопления для жилищного обеспечения и изъявивших желание реализовать это право (далее - сведения о бывших участниках (членах их семей)), по форме, утверждаемой уполномоченным федеральным органом.

22. Порядок подготовки сведений об участниках, а также сведений о бывших участниках (членах их семей) определяется федеральными органами исполнительной власти.

23. Накопления для жилищного обеспечения, учтенные на специальном депонентном счете в уполномоченном федеральном органе, продолжают находиться в доверительном управлении управляющих компаний, отобранных на конкурсной основе, до перечисления накоплений для жилищного обеспечения бывшим участникам (членам их семей).

Специальный депонентный счет закрывается в течение 1 месяца после перечисления всех учтенных на нем средств получателю накоплений.

Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2008 г. N 370 в п. 24 Правил использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих настоящего Постановления внесены изменения.

24. В течение 15 дней со дня получения сведений о бывших участниках (членах их семей) уполномоченный федеральный орган проверяет информацию на ее соответствие данным, содержащимся на специальном депонентном счете бывшего участника (члена его семьи), а также полноту и правильность платежных реквизитов и при их соответствии перечисляет накопления для жилищного обеспечения по указанным реквизитам.

Накопления для жилищного обеспечения предоставляются получателю накоплений в форме безналичного расчета путем перечисления средств в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил.

Уполномоченный федеральный орган в течение 10 рабочих дней с даты перечисления денежных средств уведомляет федеральный орган исполнительной власти, представивший сведения о бывших участниках (членах их семей), о перечислении указанных средств с предоставлением выписок со специальных депонентных счетов.

Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2008 г. N 370 в п. 25 Правил использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих настоящего Постановления внесены изменения.

25. Уполномоченный федеральный орган не осуществляет перечисление средств в следующих случаях:

а) выявление несоответствия сведений о бывших участниках (членах их семей) данным, содержащимся на специальном депонентном счете бывшего участника (члена его семьи);

б) отказ территориального органа Федерального казначейства в перечислении денежных средств в связи с выявленными им ошибками в платежных реквизитах.

Уполномоченный федеральный орган в срок, установленный для перечисления накоплений для жилищного обеспечения получателям таких накоплений, уведомляет об отказе в перечислении средств с указанием причины отказа соответствующий федеральный орган исполнительной власти.

Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2008 г. N 370 в п. 26 Правил использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих настоящего Постановления внесены изменения.

26. В случае возврата кредитной организацией в уполномоченный федеральный орган ранее перечисленных денежных средств в связи с выявленными ошибками в платежных реквизитах уполномоченный федеральный орган в течение 1 рабочего дня уведомляет об указанном обстоятельстве соответствующий федеральный орган исполнительной власти.

Постановлением Правительства РФ от 15 мая 2008 г. N 370 п. 27 Правил использования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих настоящего Постановления изложен в новой редакции.

27. Федеральный орган исполнительной власти, получивший уведомление уполномоченного федерального органа о перечислении денежных средств, об отказе в перечислении накоплений для жилищного обеспечения получателям таких накоплений или об обстоятельствах, указанных в пункте 26 настоящих Правил, в порядке и сроки, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, доводит указанную информацию до получателя накоплений и принимает необходимые меры по незамедлительному устранению причин, послуживших основанием для отказа в перечислении указанных средств.

28. Во время нахождения накоплений для жилищного обеспечения на специальном депонентном счете на них начисляются доходы от инвестирования в порядке, аналогичном порядку начисления доходов от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения до даты закрытия специального депонентного счета.

Постановлением Правительства РФ от 17 октября 2006 г. N 614 настоящее постановление дополнено Правилами раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Правила раскрытия информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" (далее - Федеральный закон) в целях организации деятельности по раскрытию информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

2. В настоящих Правилах используются понятия, определенные Федеральным законом.

3. Раскрытие информации о формировании, об инвестировании и использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих осуществляется федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее - уполномоченный федеральный орган).

4. Уполномоченный федеральный орган несет ответственность за полноту и достоверность, а также за соблюдение сроков раскрытия информации, предусмотренной настоящими Правилами.

5 . Раскрытию уполномоченным федеральным органом подлежит следующая информация:

а) сведения об изменении размера накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год по форме согласно приложению N 1;

б) сведения об использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год по форме согласно приложению N 2;

в) сведения об изменении рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год по форме согласно приложению N 3;

г) сведения о совокупном инвестиционном портфеле за отчетный год по форме согласно приложению N 4;

д) сведения о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год по форме согласно приложению N 5;

е) сведения о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компаний за отчетный год по форме согласно приложению N 6;

ж) сведения о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы, по форме согласно приложению N 7.

6. Уполномоченный федеральный орган раскрывает информацию, указанную в пункте 5 настоящих Правил, ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, после представления соответствующих отчетов в Правительство Российской Федерации.

Отчетным годом в соответствии с настоящими Правилами считается календарный год с 1 января по 31 декабря включительно.

7. Информация, указанная в пункте 5 настоящих Правил, а также извещения о заключении или прекращении действия договоров доверительного управления с управляющими компаниями уполномоченным федеральным органом:

а) направляются в федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по нормативно-правовому регулированию и государственному контролю (надзору) в сфере отношений по формированию, инвестированию и использованию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих;

б) публикуются в официальном печатном издании, обеспечивающем доведение указанной информации до участников накопительно-ипотечной системы;

в) размещаются на его сайте в сети Интернет.

Раскрываемая информация должна быть доступна на сайте в сети Интернет в течение 1 года.

Обновление информации на сайте в сети Интернет производится в соответствии с установленной настоящими Правилами периодичностью раскрытия информации.

Приложение N 1

Сведения об изменении размера накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20____ г.

Таблица 1

(тыс. рублей)

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Накопления для жилищного обеспечения - всего

в том числе:

учтенные на именных накопительных счетах участников

учтенные на специальных депонентных счетах

Таблица 2

Наименование показателя

Код строки

Тыс. рублей

Сумма накопительных взносов, полученная уполномоченным федеральным органом из федерального бюджета

100

Суммарный доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам за все кварталы отчетного года

200

Сумма выплаченных накоплений для жилищного обеспечения - всего

300

в том числе сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных участниками в соответствии с договорами целевых жилищных займов

310

Сумма прочих поступлений

400

Итого - прирост (уменьшение) величины накоплений для жилищного обеспечения в отчетном году (код строки 100 + 200 -300 + 400)

500

Приложение N 2

Сведения об использовании накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20___г.

Таблица 1

Наименование показателя

Код строки

Тыс. рублей

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке реализации прав участников, определенных пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", - всего

100

в том числе без закрытия именного накопительного счета участника

110

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов

200

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году (код строки 100 + 200)

300

Таблица 2

Наименование показателя

Код строки

Количество человек

Процентов относительно общего количества участников накопительно-ипотечной системы на конец отчетного года

Количество участников накопительно-ипотечной системы, использовавших накопления для жилищного обеспечения в отчетном году в порядке реализации прав участников, закрепленных пунктами 1, 4 и 5 части 1 статьи 11 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих", - всего

100

в том числе без закрытия именного накопительного счета участника

110

Количество участников накопительно-ипотечной системы, использовавших накопления в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов

200

Количество участников накопительно-ипотечной системы, которым в отчетном году были предоставлены для использования накопления для жилищного обеспечения (код строки 100 + 200)

300

Количество участников накопительно-ипотечной системы, с которыми заключены действующие договоры целевого жилищного займа, - всего

400

в том числе количество участников накопительно-ипотечной системы, с которыми действующие договоры целевого жилищного займа были заключены в отчетном году

410

Таблица 3

(тыс. рублей)

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных участниками в соответствии с договорами целевых жилищных займов и учтенных как задолженность участников (в том числе бывших) перед Российской Федерацией, - всего

в том числе:

учтенных на именных накопительных счетах участников

подлежащих возврату в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" после досрочного увольнения участников

Таблица 4

Наименование показателя

Код строки

Тыс. рублей

Сумма накоплений для жилищного обеспечения, использованных в отчетном году в порядке исполнения договоров целевых жилищных займов, - всего

100

в том числе:

в порядке единовременной выплаты после заключения договора целевого жилищного займа

110

направленных на погашение обязательств по ипотечному кредиту (займу) (предоставляется в соответствии с графиком погашения этого кредита (займа))

120

Сумма задолженности участников перед Российской Федерацией, погашенной в отчетном году, - всего

200

в том числе:

погашенной в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"

210

возвращенной гражданами в отчетном году в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих" в погашение ранее использованного целевого жилищного займа (без учета процентов по займу)

220

погашенной участниками досрочно

230

Изменение суммы задолженности участников перед Российской Федерацией по целевым жилищным займам в отчетном году (код строки 100 - 200)

300

Приложение N 3

Сведения об изменении рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля за 20 ____ г.

Таблица 1

(тыс. рублей)

Наименование показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного года

Рыночная стоимость активов   совокупного инвестиционного портфеля

Таблица 2

Наименование показателя

Код строки

Тыс. рублей

Накопления для жилищного обеспечения, переданные в доверительное управление в отчетном году

100

Суммарный доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения за все кварталы отчетного года (без вычета необходимых расходов и вознаграждения управляющих компаний)

200

Необходимые расходы по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения, возмещенные в отчетном году

300

Вознаграждение управляющих компаний, выплаченное в отчетном году

400

Накопления для жилищного обеспечения, изъятые из доверительного управления в отчетном году

500

Прирост (уменьшение) рыночной стоимости активов совокупного инвестиционного портфеля в отчетном году (код строки 100 + 200 - 300 -400 - 500)

600

Приложение N 4

Сведения о совокупном инвестиционном портфеле за 20___ г.

Таблица 1

Вид актива

На начало отчетного года

На конец отчетного года

рыночная стоимость актива (тыс. рублей)

доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов)

рыночная стоимость актива (тыс. рублей)

доля общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов)

Денежные средства на счетах в кредитных организациях - всего

в том числе:

в рублях

в иностранной валюте

Депозиты в рублях в кредитных организациях -всего

Государственные ценные бумаги Российской Федерации - всего

в том числе:

номинированные в рублях

номинированные в иностранной валюте

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации -всего

Муниципальные облигации - всего

Облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего

в том числе:

номинированные в рублях

номинированные в иностранной валюте

Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ, -всего

Облигации с   ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего

в том числе:

номинированные в рублях

номинированные в иностранной валюте

Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах, - всего

Паи (акции, доли) иностранных индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги иностранных государств, облигации и акции иных иностранных эмитентов, - всего

Прочие активы - всего

Дебиторская задолженность - всего

в том числе:

накопления на специальных брокерских счетах

начисленный процентный (купонный) доход по облигациям

прочая дебиторская задолженность

Итого - стоимость совокупного инвестиционного портфеля

Таблица 2

Наименование показателя

Стоимость активов на конец отчетного года (тыс. рублей)

Доля стоимости активов в общей стоимости совокупного инвестиционного портфеля (процентов)

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

-

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

-

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

-

Приложение N 5

Сведения о доходах от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за 20 ____ г.

Таблица 1

Наименование показателя

Код строки

Тыс. рублей

Полученные дивиденды по акциям, а также проценты по облигациям и депозитам

100

Чистый финансовый результат от реализации (выбытия) активов

200

Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год

300

Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного

400

Доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (код строки 100+200+300+400) - всего

500

Необходимые расходы управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

600

Вознаграждение управляющих компаний, удержанное по итогам отчетного года

700

Процентный доход по подлежащим возврату в федеральный бюджет целевым жилищным займам

800

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам

900

Таблица 2

Наименование показателя

Сумма дохода от инвестирования за отчетный год* (тыс. рублей)

Доля в доходе от инвестирования* за отчетный год по совокупному инвестиционному портфелю (процентов)

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

-

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

-

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

-

* Указывается доход от инвестирования, подлежащий разнесению по именным накопительным счетам (за вычетом процентного дохода по целевым жилищным займам).

Таблица 3

Наименование показателя

Доходность от инвестирования на конец отчетного года (процентов годовых)

за 12 месяцев

за 3 года

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

-

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

-

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

-

Приложение N 6

Сведения о вознаграждении и необходимых расходах управляющих компаний за 20__ г.

Таблица 1

Наименование показателя

Тыс. рублей

Процентов средней стоимости чистых активов совокупного инвестиционного портфеля

Удержано вознаграждение управляющих компаний по итогам отчетного года

Оплачено необходимых расходов управляющих компаний на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих -всего

в том числе:

на оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу

на оплату услуг специализированного депозитария управляющим компаниям

на оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности управляющих компаний по формированию и инвестированию накоплений, а также на финансирование целевого использования накоплений

на выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющим компаниям

на выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг таких брокеров

иные расходы

Использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждений управляющим компаниям и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения - всего

Примечание. Средняя стоимость чистых активов совокупного инвестиционного портфеля за отчетный год составляет ________ тыс. рублей.

Таблица 2

Наименование показателя

Совокупные расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих за отчетный год

всего

в том числе

вознаграждение управляющих компаний

необходимые расходы управляющих компаний (без учета оплаты услуг специализированного депозитария)

оплата услуг специализированного депозитария

тыс. рублей

процентов средней стоимости чистых активов*

тыс. рублей

процентов средней стоимости чистых активов*

тыс. рублей

процентов средней стоимости чистых активов*

тыс. рублей

процентов средней стоимости чистых активов*

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

-

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

-

Инвестиционный мандат (указываются данные, идентифицирующие инвестиционный мандат)

в том числе (с разбивкой по инвестиционным портфелям управляющих компаний):

-

* Рассчитывается исходя из средней стоимости чистых активов инвестиционного портфеля (мандата).

Приложение N 7

Сведения* о средствах, учтенных на именных накопительных счетах участников накопительно-ипотечной системы

(тыс. рублей)

N п/п

Месяц и год возникновения основания для включения в реестр

Накопления - всего

Накопительные взносы

Инвестиционный доход**

Прочие поступления

1

2

3

*Представленная информация действительна в отношении участников, не воспользовавшихся целевым жилищным займом и не использовавших накопления для жилищного обеспечения.

**Указана сумма доходов от инвестирования, учтенная на именных накопительных счетах участников за весь период до отчетной даты.".

Еще бесплатно скачать

Рейтинг:
  • Итоги рейтинга 0.00/5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
0.0/5 (0 голосов)

Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:
Ваша почта:

RSS
Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить